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永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十四次
2019-05-18 13:29 新三板

证券代码:600157 证券简称:编号:临2019-049

债券代码:136439、136520

债券简称:16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第十届董事会第五十四次会议通知于2019年5月11日以书面形式和电子邮件发出,会议于2019年5月15日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实参与表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:

一、关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款展期的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

公司于2016年12月28日召开2016年第十五次临时大会,审议通过了《关于公司向中国康富国际租赁股份有限公司申请融资租赁借款的议案》,同意公司及所属子公司以“售后回租”的方式共同向中国康富国际租赁股份有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过3年的融资租赁借款。目前该笔业务的存续金额为18,113.39万元。

现根据需要,董事会同意公司对上述存续金额18,113.39万元融资租赁借款业务进行展期,展期后期限不超过6年。具体业务的内容及方式以签订的相关内容为准。

根据公司2019年第一次临时审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》,该议案经本次董事会批准后即可实施。

二、关于周口隆达发电有限公司增加募集资金专户的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

根据实际需要,董事会同意公司增加2015年度非公开发行股票募集资金专户,具体为:在周口隆达发电有限公司所属子公司周口华兴电力销售有限公司名下增加设立2015年度非公开发行股票募集资金专户,主要用于周口隆达所属募投项目资金的存放、使用及管理,具体专户由公司财务管理部及周口隆 中国期货配资网 达确定。

三、关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

鉴于公司2015年度非公

开发行募集资金投资项目已完成,本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元,占本次募集资金净额的20.25%。为此,董事会同意公司将本次非公开发行节余募集资金980,072,045.86元,全部用于永久补充流动资金。