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东方时尚可转债刊行规模降至4.28亿元 终止参投工
2019-05-15 13:14 财经

5月14日晚间,东方时尚公布十余份通告,内容包罗调整可转债刊行方案、终止参投工业并购基金、回复上交所关于公司VR学车的问询函等。此前,东方时尚通告拟与互助方签署1.8亿元的条约,购置VR汽车驾驶模拟器装备以及相关的软件授权、系统维护等服务。

  对于一系列调整,东方时尚表现,是凭据现在市场情况转变而作出的。“公司将更具现实生长和资金使用情形,为提高资金使用效率,更好地生长主营营业。”东方时尚称。

  可转债募资不再实行“回购股份项目”

  东方时尚于2018年12月11日披露的公然刊行可转债预案显示,募资召募资金总额不凌驾7.1亿元,投资于新能源车购置项目、回购股份、归还银行贷款及增补流动资金,其中对回购股份项目拟投入2亿元,归还银行贷款和增补流动资金2.1亿元,其余3亿元用于新能源车购置项目。

  公司同时公布修改后的回购股份预案,其中将回购金额下限由5000万元修改为1.5亿元,回购上限金额保持3亿元稳定,将回购股份的实行限期为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起“6个月内”修改为“12个月内”。

  此次调整可转债刊行预案,东方时尚称凭据现在市场情况、政策的转变,经审慎思量,拟将公司本次公然刊行可转换公司债券的刊行规模从不凌驾7.1亿元调减为不凌驾4.28亿元,不再实行“回购股份项目”,并响应调减增补流动资金规模,公然刊行可转换公司债券方案的其他条款稳定。

  预案修订后,本次刊行可转债企图召募资金不凌驾4.28亿元,扣除刊行用度后的召募资金将用于投资新能源车购置项目以及归还银行贷款和增补流动资金。

  东方时尚表现,若本次扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述召募资金拟投入总额,公司董事会可凭据项目的现实需求,在不改变本次募投项目的条件下,对上述项目的召募资金投入顺序和金额举行适当调整。召募资金不足部门由公司以自筹资金解决。在本次刊行召募资金到位之前,公司将凭据项目进度的现实情形以自筹资金先行投入,并在召募资金到位之后根据相关法例划定的法式予以置换。

  拟终止参投设立工业并购基金

  同时,东方时尚通告终止相关参投工业并购基金。东方时尚划分于2017年8月和2017年11月召开董事会审议通过议案,赞成苏州东方时尚驾驶学校有限公司与东方时尚投资有限公司、深圳市前海汇桥投资治理有限公司、苏州太联创业投资中央及招商证券资产治理有限公司配合出资设立苏州东方时尚投资基金合资企业。

  东方时尚彼时表现,使用并购基金的专业优势和风险控制能力,为本公司储蓄并购项目池,有用过滤标的项现在期的种种潜在风险,推动本公司努力稳健地并购整合及外延式扩张,实现连续、康健、快速发展。并购基金首期资金6.01亿元,苏州东方时尚作为中心级有限合资人答应出资1亿元。